1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營需求，編制公司年度總體融資計(jì)劃。
2.根據(jù)公司資金需求預(yù)測(cè)，進(jìn)行金融市場(chǎng)調(diào)研與分析，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案。
3.建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系，通過對(duì)公司資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式。
4.結(jié)合銀行融資審批管理流程，合理編制項(xiàng)目融資進(jìn)度控制計(jì)劃，確保項(xiàng)目信貸資金及時(shí)到位。
5.做好項(xiàng)目融資成本測(cè)算，為項(xiàng)目融資方案優(yōu)選提供依據(jù)。對(duì)存在的問題提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
6.檢查融資會(huì)計(jì)的融資賬及融資報(bào)表，熟悉融資相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。
7.協(xié)助做好資金分析，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)。 |