崗位職責(zé)： 1、嚴(yán)格按照集團(tuán)現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，管理出納團(tuán)隊(duì)，統(tǒng)籌管理集團(tuán)內(nèi)公司資金的安全支付；
2、按照集團(tuán)賬戶管理制度，梳理公司銀行賬戶情況，負(fù)責(zé)銀行賬戶開戶、銷戶、賬戶變更工作；
3、牽頭負(fù)責(zé)內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)貨幣資金事項(xiàng)的對(duì)接與協(xié)調(diào)工作，保障審計(jì)報(bào)告按時(shí)出具；
4、定期開展銀行賬戶賬實(shí)核對(duì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)；
5、定期盤點(diǎn)集團(tuán)現(xiàn)金及票據(jù)，牽頭匯總核對(duì)商業(yè)票據(jù)臺(tái)賬；
6、負(fù)責(zé)核對(duì)每日銀行賬戶余額數(shù)據(jù)，為集團(tuán)資金決策提供數(shù)據(jù)支持。
任職要求：
1、踏實(shí)穩(wěn)重，具有良好的職業(yè)道德，能夠服從公司管理及部門工作安排，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度；
2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；
3、3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)或者3年以上銀行柜臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，善于與團(tuán)隊(duì)成員溝通；
5、熟練掌握Excel、word等辦公軟件；
6、頭腦清晰、有一定的溝通和應(yīng)變能力，熱情、陽光、親和力強(qiáng)。 |